Portfolio-Optimierung nach Markowitz
Professionelle Portfolioanalyse mit moderner Portfoliotheorie. Optimieren Sie Ihre ETF-Allokation für maximale Rendite bei minimalem Risiko nach wissenschaftlichen Methoden.
Portfolio-Parameter
Definieren Sie Ihre Anlageziele
Optimale Asset Allocation
Efficient Frontier - Risiko-Rendite-Optimierung
Professionelle Portfolio-Analyse und Empfehlungen
Moderne Portfoliotheorie nach Markowitz
Die Portfolio-Optimierung nach Markowitz ist eine wissenschaftlich fundierte Methode zur optimalen Verteilung von Vermögen. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass durch geschickte Diversifikation das Gesamtrisiko eines Portfolios reduziert werden kann, ohne die erwartete Rendite zu verringern.
- Efficient Frontier: Optimale Risiko-Rendite-Kombinationen
- Diversifikation: Risikoreduktion durch Streuung
- Korrelation: Berücksichtigung von Abhängigkeiten
- Rebalancing: Regelmäßige Anpassung der Gewichtung
ETF-Portfolio für deutsche Anleger
Unser Portfolio-Optimierungstool verwendet eine Auswahl hochwertiger ETFs, die für deutsche Anleger steueroptimiert und kostengünstig sind.
- ✅ MSCI World ETF: Globale Aktienstreuung
- ✅ Emerging Markets: Wachstumsmärkte
- ✅ Euro Stoxx 50: Europäische Bluechips
- ✅ Deutsche Staatsanleihen: Sicherheitsbaustein
- ✅ Rohstoff-ETFs: Inflationsschutz
- ✅ Immobilien-REITs: Alternative Investments